|
|
LAYOUT DE IMPORTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCRITA FISCAL
|
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA
|
|
No sistema de Escrita Fiscal (Systemar)
|
|
Nome do Arquivo:
|
ENT_mmaa.TXT mm = Mês de Referência aa = Ano de Referência
|
|
Tipo:
|
Texto sem qualquer controle, exceto os discriminados abaixo:
|
|
- separador de registros: CR e LF
- marca de fim de arquivo: CTRL-Z
|
|
Tamanho do Registro:
|
275 bytes
|
|
Códigos de gravação:
|
ASCII
|
|
Campos Numéricos:
|
Alinhados à direita e preenchidos com ZEROS
à esquerda sem ´´.´´ e ´´,´´ sendo que os últimos dois
dígitos são os centavos (ex. 19.250,23 => 1925023)
|
|
Campos Alfanuméricos:
|
Alinhados à esquerda e preenchidos em
ESPAÇOS à direita.
|
|
Campos Fração:
|
Alinhados à direita e preenchidos com ZEROS
à esquerda sem ´´.´´ e ´´,´´ sendo que os últimos quatro dígitos são os
centavos (ex. 19.250,2345 => 192502345)
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
001 |
01 |
Numérico |
Preencher com “1” |
| 002 |
004 |
03 |
Alfanumérico |
Série da Nota fiscal |
| 005 |
018 |
14 |
Numérico |
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor |
| 019 |
020 |
02 |
Alfanumérico |
Estado de Origem do Fornecedor |
| 021 |
026 |
06 |
Numérico |
Nº da Nota Inicial |
| 027 |
027 |
01 |
Alfanumérico |
Diferenciador(Caso a Nota Fiscal seja lançada mais de uma vez por possuir mais de uma alíquota) |
| 028 |
033 |
06 |
Numérico |
Nº da Nota Fiscal Final (Caso for igual ao Nº da Nota Fiscal Inicial, preencher com espaços) |
| 034 |
043 |
10 |
Data |
Data de Emissão da Nota no Formato DD/MM/AAAA. |
| 044 |
053 |
10 |
Data |
Data de Entrada da Nota no Formato DD/MM/AAAA. |
| 054 |
058 |
05 |
Alfanumérico |
Código na Natureza de Operação (Ex. 111, 112, 211, 212, 311, 312, etc.) |
| 059 |
088 |
30 |
Alfanumérico |
Observações |
| 089 |
103 |
15 |
Numérico |
Valor Contábil |
| 104 |
118 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do IPI |
| 119 |
133 |
15 |
Numérico |
Valor do IPI |
| 134 |
148 |
15 |
Numérico |
Isentas do IPI |
| 149 |
163 |
15 |
Numérico |
Outras do IPI |
| 164 |
178 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do ICMS |
| 179 |
182 |
04 |
Numérico |
Alíquota do ICMS |
| 183 |
197 |
15 |
Numérico |
Valor do ICMS |
| 198 |
212 |
15 |
Numérico |
Isentas do ICMS |
| 213 |
227 |
15 |
Numérico |
Outras do ICMS |
| 228 |
229 |
2 |
Numérico |
Modelo do documento fiscal (ver tabela em anexo) |
| 230 |
244 |
15 |
Numérico |
Despesas acessórias (fretes, seguros, outras) |
| 245 |
245 |
1 |
Numérico |
Modalidade do Frete “1” - CIF / “2” - FOB |
| 246 |
247 |
2 |
Alfanumérico |
Estado do Emitente da Nota de Prestação de Serviço de Transporte *Preencher somente para
Modelo do Doc. Fiscal 07, 08, 09, 10 ou 11
|
| 248 |
261 |
14 |
Numérico |
CGC/CNPJ do Emitente da Nota de Prestação de Serviço de Transporte*Preencher somente para Modelo
do Doc. Fiscal 07, 08, 09, 10 ou 11)
|
| 262 |
275 |
14 |
Alfanumérico |
Inscrição Estadual do Emitente da Nota de Prestação de Serviço de Transporte (Caso não possua,
preencher com a expressão ISENTO)*Preencher somente para Modelo do Doc. Fiscal 07, 08, 09, 10 ou 11),
|
|
|
NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS
|
|
Nome do Arquivo:
|
SAI_mmaa.TXT mm = mês de Referência aa = Ano de Referência
|
|
Tamanho do Registro:
|
518 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
001 |
01 |
Numérico |
“0” Cupom Fiscal “1” para Nota Fiscal de Saída“4” para Nota Fiscal de
Serviço “5” Conhecimento de Transporte“7” Manifesto “8” Mapa Resumo de Caixa
|
| 002 |
004 |
03 |
Alfanumérico |
Série da Nota Fiscal |
| 005 |
018 |
14 |
Numérico |
CGC/CNPJ/CPF do Cliente. Preencher com 14 Zeros ( “0 “) = “00000000000000” caso seja nota fiscal
de serviço ou notas emitidas para consumidor final, cupom fiscal, etc.
|
| 019 |
020 |
02 |
Alfanumérico |
Estado da Venda da Nota Fiscal |
| 021 |
026 |
06 |
Numérico |
Nº da Nota Fiscal Inicial |
| 027 |
027 |
01 |
Alfanumérico |
Diferenciador (Caso a Nota Fiscal seja lançada mais de uma vez por possuir mais de uma alíquota) |
| 028 |
033 |
06 |
Numérico |
Nº da Nota Fiscal Final (Caso for igual ao Nº da Nota Fiscal Inicial, preencher com espaços) |
| 034 |
043 |
10 |
Data |
Data de Emissão da Nota no formato DD/MM/AAAA. |
| 044 |
053 |
10 |
Data |
Data de Entrada da Nota no formato DD/MM/AAAA. |
| 054 |
058 |
05 |
Alfanumérico |
Código na Natureza de Operação ( Ex. 511, 512, 611, 612, 711, 712, etc.) |
| 059 |
088 |
30 |
Alfanumérico |
Observações |
| 089 |
103 |
15 |
Numérico |
Valor Contábil |
| 104 |
118 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do IPI |
| 119 |
133 |
15 |
Numérico |
Valor do IPI |
| 134 |
148 |
15 |
Numérico |
Isentas do IPI |
| 149 |
163 |
15 |
Numérico |
Outras do IPI |
| 164 |
178 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do ICMS |
| 179 |
182 |
04 |
Numérico |
Alíquota do ICMS |
| 183 |
197 |
15 |
Numérico |
Valor do ICMS |
| 198 |
212 |
15 |
Numérico |
Isentas do ICMS |
| 213 |
227 |
15 |
Numérico |
Outras do ICMS |
| 228 |
242 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do ISS |
| 243 |
246 |
04 |
Numérico |
Alíquota do ISS |
| 247 |
261 |
15 |
Numérico |
Valor do ISS |
| 262 |
276 |
15 |
Numérico |
Isentas do ISS |
| 277 |
291 |
15 |
Numérico |
Outras do ISS |
| 292 |
306 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do ICMS Substituto |
| 307 |
321 |
15 |
Numérico |
Valor do ICMS Substituto |
| 322 |
323 |
2 |
Numérico |
Modelo do documento fiscal (ver tabela em anexo) |
| 324 |
338 |
15 |
Numérico |
Despesas acessórias (fretes, seguros, outras) |
| 339 |
343 |
5 |
Numérico |
Código da Situação Tributária Federal (Conforme tabelas publicadas pela Secretaria da Receita Federal)
somente para notas com IPI
|
| 344 |
348 |
5 |
Numérico |
Código da Situação Tributária Federal |
| 349 |
353 |
5 |
Numérico |
Código da Situação Tributária Federal |
| 354 |
358 |
5 |
Numérico |
Código da Situação Tributária Federal |
| 359 |
361 |
3 |
Numérico |
Número da Máquina Registradora, ECF ou PDV |
| 362 |
363 |
2 |
Numérico |
Modelo do cupom fiscal. Preencher com “2B” para Máquina Registradora , “2C” para PDV ou
“2D” para ECF
|
| 364 |
369 |
6 |
Numérico |
Número do primeiro cupom fiscal emitido no dia |
| 370 |
375 |
6 |
Numérico |
Número do último cupom fiscal emitido no dia |
| 376 |
390 |
15 |
Numérico |
Total diário das saídas por cupom fiscal |
| 391 |
405 |
15 |
Numérico |
Montante do ICMS diário |
| 406 |
406 |
1 |
Numérico |
Modalidade do Frete “1” - CIF / “2” - FOB |
| 407 |
408 |
2 |
Alfanumérico |
Sigla da unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço,
ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento
|
| 409 |
422 |
14 |
Numérico |
CGC/MF do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CGC/MF do tomador do serviço,
no caso de emissão do documento
|
| 423 |
436 |
14 |
Alfanumérico |
Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do
serviço, no caso de emissão do documento
|
| 437 |
446 |
10 |
Data |
Data de emissão no formato DD/MM/AAAA para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador |
| 447 |
448 |
2 |
Numérico |
Modelo do documento fiscal (ver tabela em anexo) |
| 449 |
450 |
2 |
Alfanumérico |
Série do documento |
| 451 |
452 |
2 |
Alfanumérico |
Subsérie do documento |
| 453 |
458 |
6 |
Numérico |
Número do documento |
| 459 |
473 |
15 |
Numérico |
Valor total da nota fiscal |
| 474 |
488 |
15 |
Numérico |
Valor dos Acréscimos Financeiros excluído da base de cálculo do imposto, cobrados nas vendas a prazo a consumidor final |
| 489 |
490 |
2 |
Alfanumérico |
Estado do Tomador do Serviço de Transporte*Preencher somente para Modelo do Doc. Fiscal 07, 08, 09, 10 ou 11 |
| 491 |
504 |
14 |
Numérico |
CGC/CNPJ do Tomador do Serviço de Transporte*Preencher somente para Modelo do Doc. Fiscal 07, 08, 09, 10 ou 11) |
| 505 |
518 |
14 |
Alfanumérico |
Inscrição Estadual do Tomador do Serviço de Transporte(Caso não possua, preencher com a expressão ISENTO)*Preencher somente para Modelo do 08, 09, 10 ou 11), |
|
|
LANÇAMENTOS DA DIPI
|
|
Nome do Arquivo:
|
DIP_mmaa.TXT mm = mês de Referência aa = Ano de Referência
|
|
Tamanho do Registro:
|
102 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
001 |
01 |
Alfanumérico |
”E” para a Nota Fiscal de Entrada ou ”S” para a Nota Fiscal de Saída |
| 002 |
011 |
10 |
Data |
Data de Entrada da Nota no Formato DD/MM/AAAA. |
| 012 |
017 |
06 |
Alfanumérico |
Nº da Nota Fiscal Inicial |
| 018 |
018 |
01 |
Alfanumérico |
Diferenciador (Caso a Nota Fiscal seja lançada mais de uma vez por possuir mais de uma alíquota) |
| 019 |
021 |
03 |
Alfanumérico |
Série da Nota Fiscal |
| 022 |
022 |
01 |
Alfanumérico |
Diferenciador 2 (Caso um produto seja lançada mais de uma vez na mesma nota) |
| 023 |
028 |
06 |
Alfanumérico |
Código Reduzido do Produto Preenchido com Zeros à Esquerda |
| 029 |
042 |
14 |
Numérico |
Quantidade de Produtos (OBS. - > este campo possui 5 casas decimais, sendo que deverá
ser informado os últimos 5 dígitos como casas decimais, exemplo:Valor Normal: 456.789.12345Valor Convertido:
00045678912345
|
| 043 |
057 |
15 |
Numérico |
Base de Cálculo do IPI deste produto |
| 058 |
072 |
15 |
Numérico |
Valor do IPI deste produto |
| 073 |
087 |
15 |
Numérico |
Isentas do IPI deste produto |
| 088 |
102 |
15 |
Numérico |
Outras do IPI deste produto |
|
|
FORNECEDORES ("NOVO" layout 546 bytes)
|
|
Nome do Arquivo:
|
FORNECEDOR.TXT
|
|
Tamanho do Registro:
|
546 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
006 |
06 |
Alfanumérico |
Código Reduzido do Fornecedor Preenchido com Zeros à Esquerda |
| 007 |
020 |
14 |
Alfanumérico |
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor |
| 021 |
135 |
115 |
Alfanumérico |
Nome/Razão Social |
| 136 |
235 |
100 |
Alfanumérico |
Endereço |
| 236 |
240 |
05 |
Alfanumérico |
Código do Município (OBS. - > Caso Fornecedor fora do Estado Preencher com Zeros) |
| 241 |
280 |
40 |
Alfanumérico |
Nome da Cidade/Município |
| 281 |
282 |
2 |
Alfanumérico |
Sigla do Estado |
| 283 |
290 |
8 |
Alfanumérico |
Código do CEP |
| 291 |
310 |
20 |
Alfanumérico |
Inscrição Estadual |
| 311 |
325 |
15 |
Alfanumérico |
Telefone |
| 326 |
340 |
15 |
Alfanumérico |
Fax |
| 341 |
345 |
5 |
Alfanumérico |
Código da Conta Reduzida no Plano de Contas (OBS. - > Caso não exista Preencher com Zeros) |
| 346 |
346 |
1 |
Alfanumérico |
Caso este Fornecedor for Agropecuário Preencher com “S” senão com “N“ |
| 347 |
386 |
40 |
Alfanumérico |
Bairro |
| 387 |
446 |
60 |
Alfanumérico |
Endereço de E-mail |
| 447 |
546 |
100 |
Alfanumérico |
Endereço da Página de Internet |
|
|
FORNECEDORES (leiaute antigo 211 bytes)
|
|
Nome do Arquivo:
|
FORNECEDOR.TXT
|
|
Tamanho do Registro:
|
211 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
006 |
06 |
Alfanumérico |
Código Reduzido do Fornecedor Preenchido com Zeros à Esquerda |
| 007 |
020 |
14 |
Alfanumérico |
CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor |
| 021 |
030 |
10 |
Alfanumérico |
Nome Reduzido |
| 031 |
070 |
40 |
Alfanumérico |
Nome/Razão Social |
| 071 |
110 |
40 |
Alfanumérico |
Endereço |
| 111 |
115 |
05 |
Alfanumérico |
Código do Município (OBS. - > Caso Fornecedor fora do Estado Preencher com Zeros) |
| 116 |
145 |
30 |
Alfanumérico |
Nome da Cidade/Município |
| 146 |
147 |
2 |
Alfanumérico |
Sigla do Estado |
| 148 |
155 |
8 |
Alfanumérico |
Código do CEP |
| 156 |
175 |
20 |
Alfanumérico |
Inscrição Estadual |
| 176 |
190 |
15 |
Alfanumérico |
Telefone |
| 191 |
205 |
15 |
Alfanumérico |
Fax |
| 206 |
21 |
5 |
Alfanumérico |
Código da Conta Reduzida no Plano de Contas (OBS. - > Caso não exista Preencher com Zeros) |
| 211 |
211 |
1 |
Alfanumérico |
Caso este Fornecedor for Agropecuário Preencher com “S” senão com “N“ |
|
|
PRODUTOS
|
|
Nome do Arquivo:
|
PRODUTOS.TXT
|
|
Tamanho do Registro:
|
84 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
010 |
10 |
Alfanumérico |
Código Reduzido do Produto Preenchido com Zeros à Esquerda |
| 011 |
050 |
40 |
Alfanumérico |
Descrição de Produto |
| 051 |
055 |
05 |
Alfanumérico |
Unidade Padrão conforme fornecido juntamente com a classificação oficial NBM-SH (Norma Brasileira de Mercadorias
- Sistema Harmonizado) |
| 056 |
070 |
15 |
Numérico |
Valor unitário do Produto |
| 071 |
080 |
10 |
Alfanumérico |
Deverá ser
informado o código constante
da Tabela da NBM-SH |
| 081 |
084 |
04 |
Numérico |
Alíquota
de IPI deste produto |
|
|
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
|
|
Nome do Arquivo:
|
Qualquer nome com a extensão .TXT
|
|
Tamanho do Registro:
|
115 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
008 |
08 |
Data |
Data
do Lançamento no formato DD/MM/AA |
| 009 |
013 |
05 |
Numérico |
Código
da Conta Reduzida Débito no Sistema
de Contabilidade |
| 014 |
018 |
05 |
Numérico |
Código
da Conta Reduzida Crédito no Sistema
de Contabilidade |
| 019 |
021 |
03 |
Numérico |
Código
do Histórico no Sistema de Contabilidade |
| 022 |
101 |
80 |
Alfanumérico |
Complemento
do Histórico |
| 102 |
115 |
13 |
Numérico |
Valor
do Lançamento |
|
|
TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS
|
|
Nome do Arquivo:
|
CLIENTES.TXT
|
|
Tamanho do Registro:
|
546 bytes
|
| Código |
Modelo |
| 24 |
Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24 |
| 14 |
Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14 |
| 15 |
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15 |
| 16 |
Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16 |
| 13 |
Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13 |
| 10 |
Conhecimento Aéreo, modelo 10 |
| 11 |
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11 |
| 09 |
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9 |
| 08 |
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8 |
| 17 |
Despacho de Transporte, modelo 17 |
| 25 |
Manifesto de Carga, modelo 25 |
| 01 |
Nota Fiscal, modelo 1 |
| 06 |
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 |
| 03 |
Nota Fiscal de Entrada, modelo 3 |
| 21 |
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 |
| 04 |
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4 |
| 22 |
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22 |
| 07 |
Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7 |
| 02 |
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02 |
| 20 |
Ordem de Coleta de Carga, modelo 20 |
| 18 |
Resumo Movimento Diário, modelo 18 |
|
|
CLIENTES ("NOVO" leiaute 546 bytes)
|
|
Nome do Arquivo:
|
CLIENTES.TXT
|
|
Tamanho do Registro:
|
546 bytes
|
| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
006 |
06 |
Alfanumérico |
Código
Reduzido do Cliente Preenchido
com Zeros à Esquerda |
| 007 |
020 |
14 |
Alfanumérico |
CGC/CNPJ/CPF
do Cliente |
| 021 |
135 |
115 |
Alfanumérico |
Nome/Razão
Social |
| 136 |
235 |
100 |
Alfanumérico |
Endereço |
| 236 |
240 |
05 |
Alfanumérico |
Código
do Município (OBS. - > Caso
Cliente fora do Estado Preencher
com Zeros) |
| 241 |
280 |
40 |
Alfanumérico |
Nome
da Cidade/Município |
| 281 |
282 |
02 |
Alfanumérico |
Sigla
do Estado |
| 283 |
290 |
08 |
Alfanumérico |
Código
do CEP |
| 291 |
310 |
20 |
Alfanumérico |
Inscrição
Estadual |
| 311 |
325 |
15 |
Alfanumérico |
Telefone |
| 326 |
340 |
15 |
Alfanumérico |
Fax |
| 341 |
345 |
05 |
Alfanumérico |
Código
da Conta Reduzida no Plano de Contas
(OBS. - > Caso não exista Preencher
com Zeros) |
| 241 |
280 |
40 |
Alfanumérico |
Nome
da Cidade/Município |
| 346 |
346 |
01 |
Alfanumérico |
Caso
este Cliente for Agropecuário
Preencher com “S” senão
com “N“ |
| 347 |
386 |
40 |
Alfanumérico |
Bairro |
| 387 |
446 |
60 |
Alfanumérico |
Endereço de E-mail |
| 447 |
546 |
100 |
Alfanumérico |
Bairro |
| 347 |
386 |
40 |
Alfanumérico |
Endereço da Página de Internet |
|
|
CLIENTES (leiaute antigo 211 bytes)
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Nome do Arquivo:
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CLIENTES.TXT
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Tamanho do Registro:
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211 bytes
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| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
006 |
06 |
Alfanumérico |
Código
Reduzido do Cliente Preenchido
com Zeros à Esquerda |
| 007 |
020 |
14 |
Alfanumérico |
CGC/CNPJ/CPF
do Cliente |
| 021 |
030 |
10 |
Alfanumérico |
Nome
Reduzido |
| 031 |
070 |
40 |
Alfanumérico |
Nome/Razão
Social |
| 071 |
110 |
40 |
Alfanumérico |
Endereço |
| 111 |
115 |
05 |
Alfanumérico |
Código
do Município (OBS. - > Caso
Cliente fora do Estado Preencher
com Zeros) |
| 116 |
145 |
30 |
Alfanumérico |
Nome
da Cidade/Município |
| 146 |
147 |
2 |
Alfanumérico |
Sigla do Estado |
| 148 |
155 |
8 |
Alfanumérico |
Código
do CEP |
| 156 |
175 |
20 |
Alfanumérico |
Inscrição
Estadual |
| 176 |
190 |
15 |
Alfanumérico |
Telefone |
| 191 |
205 |
15 |
Alfanumérico |
Fax |
| 206 |
210 |
5 |
Alfanumérico |
Código
da Conta Reduzida no Plano
de Contas (OBS. - > Caso
não exista Preencher com Zeros) |
| 211 |
211 |
01 |
Alfanumérico |
Caso
este Cliente for Agropecuário
Preencher com “S” senão
com “N“ |
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DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Nome do Arquivo:
|
FOLHA.TXT
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Tamanho do Registro:
|
38 bytes
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| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
014 |
14 |
Numérico |
CGC/CNPJ/CPF
da empresa |
| 015 |
020 |
6 |
Numérico |
Mês/Ano |
| 021 |
025 |
05 |
Numérico |
Número
de Funcionários do estabelecimento
no último dia do mês em referência |
| 026 |
038 |
13 |
Numérico |
Total
das despesas com remuneração
no mês de referência |
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DADOS DA DIGITAÇÃO DO INVENTÁRIO
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Nome do Arquivo:
|
INVENTAR.TXT
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Tamanho do Registro:
|
45 bytes
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| Posições |
Tamanho |
Tipo |
Conteúdo |
| 001 |
010 |
10 |
Data |
Data
de Emissão da Nota no Formato
DD/MM/AAAA. |
| 011 |
020 |
10 |
Alfanumérico |
Código
Reduzido do Produto Preenchido
com Zeros à Esquerda |
| 021 |
030 |
10 |
Fração |
Quantidade
em estoque |
| 031 |
045 |
15 |
Numérico |
Valor
Unitário do produto |
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